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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-07-29
1.04100000
1.04100000
2013-07-26
1.04200000
1.04200000
2013-07-19
1.04300000
1.04300000
2013-07-12
1.04500000
1.04500000
2013-07-05
1.04600000
1.04600000
2013-06-30
1.04300000
1.04300000
2013-06-28
1.04300000
1.04300000
2013-06-21
1.04000000
1.04000000
2013-06-14
1.04400000
1.04400000
2013-06-07
1.04400000
1.04400000
2013-05-31
1.04400000
1.04400000
2013-05-24
1.04100000
1.04100000
2013-05-17
1.04000000
1.04000000
2013-05-10
1.03700000
1.03700000
2013-05-03
1.03400000
1.03400000
2013-04-26
1.03300000
1.03300000
2013-04-19
1.03600000
1.03600000
2013-04-12
1.03400000
1.03400000
2013-04-03
1.02800000
1.02800000
2013-03-31
1.02400000
1.02400000
2013-03-29
1.02400000
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2013-03-22
1.02200000
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2013-03-15
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