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中歐信用增利債券(LOF)C 166012
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-02-24 1.055300001.24530000
2022-02-23 1.055300001.24530000
2022-02-22 1.055500001.24550000
2022-02-21 1.055500001.24550000
2022-02-18 1.055600001.24560000
2022-02-17 1.055700001.24570000
2022-02-16 1.055800001.24580000
2022-02-15 1.055600001.24560000
2022-02-14 1.055700001.24570000
2022-02-11 1.055800001.24580000
2022-02-10 1.055700001.24570000
2022-02-09 1.055800001.24580000
2022-02-08 1.055600001.24560000
2022-02-07 1.055600001.24560000
2022-01-28 1.055300001.24530000
2022-01-27 1.055200001.24520000
2022-01-26 1.055300001.24530000
2022-01-25 1.055200001.24520000
2022-01-24 1.055100001.24510000
2022-01-21 1.054400001.24440000
2022-01-20 1.055000001.24500000
2022-01-19 1.054800001.24480000
2022-01-18 1.054300001.24430000
2022-01-17 1.052900001.24290000
2022-01-14 1.052300001.24230000
2022-01-13 1.052500001.24250000
2022-01-12 1.052200001.24220000
2022-01-11 1.051700001.24170000
2022-01-10 1.051100001.24110000
2022-01-07 1.050300001.24030000
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