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中歐信用增利債券(LOF)C 166012
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-06 1.050300001.24030000
2022-01-05 1.050600001.24060000
2022-01-04 1.050600001.24060000
2021-12-31 1.050400001.24040000
2021-12-30 1.050200001.24020000
2021-12-29 1.049400001.23940000
2021-12-28 1.050300001.24030000
2021-12-27 1.050300001.24030000
2021-12-24 1.050100001.24010000
2021-12-23 1.051300001.24130000
2021-12-22 1.051600001.24160000
2021-12-21 1.051200001.24120000
2021-12-20 1.051700001.24170000
2021-12-17 1.051600001.24160000
2021-12-16 1.053600001.24360000
2021-12-15 1.054300001.24430000
2021-12-14 1.054400001.24440000
2021-12-13 1.054300001.24430000
2021-12-10 1.054200001.24420000
2021-12-09 1.055200001.24520000
2021-12-08 1.056700001.24670000
2021-12-07 1.057100001.24710000
2021-12-06 1.057600001.24760000
2021-12-03 1.056700001.24670000
2021-12-02 1.057900001.24790000
2021-12-01 1.059000001.24900000
2021-11-30 1.059200001.24920000
2021-11-29 1.059900001.24990000
2021-11-26 1.059900001.24990000
2021-11-25 1.059300001.24930000
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