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中歐信用增利債券(LOF)C 166012
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-28
1.00800000
1.19800000
2015-05-27
1.00800000
1.19800000
2015-05-26
1.00800000
1.19800000
2015-05-25
1.00800000
1.19800000
2015-05-22
1.00800000
1.19800000
2015-05-21
1.00800000
1.19800000
2015-05-20
1.00800000
1.19800000
2015-05-19
1.00800000
1.19800000
2015-05-18
1.00800000
1.19800000
2015-05-15
1.00800000
1.19800000
2015-05-14
1.00700000
1.19700000
2015-05-13
1.00700000
1.19700000
2015-05-12
1.00700000
1.19700000
2015-05-11
1.00600000
1.19600000
2015-05-08
1.00500000
1.19500000
2015-05-07
1.00500000
1.19500000
2015-05-06
1.00500000
1.19500000
2015-05-05
1.00400000
1.19400000
2015-05-04
1.00400000
1.19400000
2015-04-30
1.00400000
1.19400000
2015-04-29
1.00400000
1.19400000
2015-04-28
1.00300000
1.19300000
2015-04-27
1.00300000
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2015-04-24
1.00200000
1.19200000
2015-04-23
1.00200000
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1.19200000
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1.19200000
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2015-04-17
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