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中歐鼎利債券A 166010
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13070000
1.66090000
2024-04-29
1.12980000
1.66000000
2024-04-26
1.12590000
1.65610000
2024-04-25
1.12060000
1.65080000
2024-04-24
1.12160000
1.65180000
2024-04-23
1.11700000
1.64720000
2024-04-22
1.11790000
1.64810000
2024-04-19
1.12010000
1.65030000
2024-04-18
1.12310000
1.65330000
2024-04-17
1.12310000
1.65330000
2024-04-16
1.10770000
1.63790000
2024-04-15
1.12160000
1.65180000
2024-04-12
1.12800000
1.65820000
2024-04-11
1.12600000
1.65620000
2024-04-10
1.12390000
1.65410000
2024-04-09
1.12900000
1.65920000
2024-04-08
1.12450000
1.65470000
2024-04-03
1.13070000
1.66090000
2024-04-02
1.13080000
1.66100000
2024-04-01
1.13040000
1.66060000
2024-03-31
1.12210000
1.65230000
2024-03-29
1.12210000
1.65230000
2024-03-28
1.11780000
1.64800000
2024-03-27
1.11300000
1.64320000
2024-03-26
1.12030000
1.65050000
2024-03-25
1.12190000
1.65210000
2024-03-22
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1.65780000
2024-03-21
1.13250000
1.66270000
2024-03-20
1.13300000
1.66320000
2024-03-19
1.13150000
1.66170000
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