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中歐鼎利債券A 166010
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-13 1.025700001.42690000
2017-11-10 1.025100001.42630000
2017-11-09 1.023300001.42450000
2017-11-08 1.022100001.42330000
2017-11-07 1.022700001.42390000
2017-11-06 1.022800001.42400000
2017-11-03 1.020900001.42210000
2017-11-02 1.020500001.42170000
2017-11-01 1.020900001.42210000
2017-10-31 1.021700001.42290000
2017-10-30 1.022300001.42350000
2017-10-27 1.022700001.42390000
2017-10-26 1.021800001.42300000
2017-10-25 1.021900001.42310000
2017-10-24 1.021000001.42220000
2017-10-23 1.020500001.42170000
2017-10-20 1.019100001.42030000
2017-10-19 1.018900001.42010000
2017-10-18 1.018600001.41980000
2017-10-17 1.016400001.41760000
2017-10-16 1.016600001.41780000
2017-10-13 1.016300001.41750000
2017-10-12 1.016200001.41740000
2017-10-11 1.016100001.41730000
2017-10-10 1.016500001.41770000
2017-10-09 1.016900001.41810000
2017-09-30 1.015800001.41700000
2017-09-29 1.015700001.41690000
2017-09-28 1.014700001.41590000
2017-09-27 1.014300001.41550000
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