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中歐鼎利債券A 166010
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600522 中天科技 585.33 0.68 - - - -
301030 仕凈科技 550.94 0.64 - - - -
600129 太極集團 488.78 0.56 - - - -
600066 宇通客車 469.13 0.54 447.85 0.64
603297 永新光學 437.74 0.51 - - - -
301589 諾瓦星雲 433.50 0.50 - - - -
000333 美的集團 426.42 0.49 - - - -
603338 浙江鼎力 411.99 0.48 - - - -
600750 江中藥業 329.99 0.38 - - - -
300394 天孚通信 272.29 0.31 - - - -
600546 山煤國際 - - - - 498.16 0.71
688111 金山辦公 - - - - 390.63 0.55
300251 光線傳媒 - - - - 383.05 0.54
000034 神州數位 - - - - 381.95 0.54
600660 福耀玻璃 - - - - 379.79 0.54
301308 江波龍 - - - - 372.69 0.53
300502 新易盛 - - - - 372.37 0.53
600188 兗礦能源 - - - - 371.24 0.53
688008 瀾起科技 - - - - 370.28 0.53
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21興業銀行二級01 5,242.55 6.06 - - - -
22中行二級資本債02A 5,141.15 5.94 - - - -
20浦發銀行永續債 3,159.59 3.65 - - - -
22交行二級資本債02A 3,081.12 3.56 - - - -
23國元G1 3,070.66 3.55 - - - -
23國債20 - - - - 6,038.76 8.56
23國債16 - - - - 6,031.40 8.55
23國債10 - - - - 5,068.65 7.19
20滬國01 - - - - 2,040.61 2.89
20杭城02 - - - - 2,039.67 2.89
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