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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12340000
2.61360000
2024-04-29
1.12350000
2.61370000
2024-04-26
1.11670000
2.60690000
2024-04-25
1.09410000
2.58430000
2024-04-24
1.09710000
2.58730000
2024-04-23
1.08540000
2.57560000
2024-04-22
1.09850000
2.58870000
2024-04-19
1.10100000
2.59120000
2024-04-18
1.10860000
2.59880000
2024-04-17
1.10820000
2.59840000
2024-04-16
1.09230000
2.58250000
2024-04-15
1.11250000
2.60270000
2024-04-12
1.10230000
2.59250000
2024-04-11
1.10050000
2.59070000
2024-04-10
1.09900000
2.58920000
2024-04-09
1.10480000
2.59500000
2024-04-08
1.10880000
2.59900000
2024-04-03
1.10690000
2.59710000
2024-04-02
1.10510000
2.59530000
2024-04-01
1.11220000
2.60240000
2024-03-31
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2024-03-19
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