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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.08830000
2.57850000
2024-03-29
1.08840000
2.57860000
2024-03-28
1.07000000
2.56020000
2024-03-27
1.06310000
2.55330000
2024-03-26
1.07660000
2.56680000
2024-03-25
1.07600000
2.56620000
2024-03-22
1.08390000
2.57410000
2024-03-21
1.08840000
2.57860000
2024-03-20
1.08400000
2.57420000
2024-03-19
1.07990000
2.57010000
2024-03-18
1.07900000
2.56920000
2024-03-15
1.06690000
2.55710000
2024-03-14
1.05990000
2.55010000
2024-03-13
1.06390000
2.55410000
2024-03-12
1.07050000
2.56070000
2024-03-11
1.07100000
2.56120000
2024-03-08
1.06090000
2.55110000
2024-03-07
1.05310000
2.54330000
2024-03-06
1.05910000
2.54930000
2024-03-05
1.05960000
2.54980000
2024-03-04
1.05040000
2.54060000
2024-03-01
1.04600000
2.53620000
2024-02-29
1.04450000
2.53470000
2024-02-28
1.02250000
2.51270000
2024-02-27
1.04450000
2.53470000
2024-02-26
1.02450000
2.51470000
2024-02-23
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2.51690000
2024-02-22
1.02910000
2.51930000
2024-02-21
1.02050000
2.51070000
2024-02-20
1.01530000
2.50550000
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