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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-04-24 1.170800001.17080000
2007-04-23 1.167400001.16740000
2007-04-20 1.142300001.14230000
2007-04-19 1.119000001.11900000
2007-04-18 1.150500001.15050000
2007-04-17 1.149200001.14920000
2007-04-16 1.144300001.14430000
2007-04-13 1.130400001.13040000
2007-04-12 1.130300001.13030000
2007-04-11 1.116600001.11660000
2007-04-10 1.109200001.10920000
2007-04-09 1.102400001.10240000
2007-04-06 1.090700001.09070000
2007-04-05 1.086800001.08680000
2007-04-04 1.078600001.07860000
2007-04-03 1.073100001.07310000
2007-04-02 1.060800001.06080000
2007-03-31 1.050800001.05080000
2007-03-30 1.050900001.05090000
2007-03-29 1.052600001.05260000
2007-03-28 1.053800001.05380000
2007-03-27 1.054400001.05440000
2007-03-26 1.048900001.04890000
2007-03-23 1.037600001.03760000
2007-03-22 1.036200001.03620000
2007-03-21 1.033600001.03360000
2007-03-16 1.009700001.00970000
2007-03-09 1.020700001.02070000
2007-03-02 1.005800001.00580000
2007-02-16 1.021600001.02160000
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