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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.90570000
1.61070000
2024-03-15
0.89780000
1.60280000
2024-03-14
0.90060000
1.60560000
2024-03-13
0.89560000
1.60060000
2024-03-12
0.90070000
1.60570000
2024-03-11
0.88260000
1.58760000
2024-03-08
0.86260000
1.56760000
2024-03-07
0.86080000
1.56580000
2024-03-06
0.89270000
1.59770000
2024-03-05
0.90000000
1.60500000
2024-03-04
0.90600000
1.61100000
2024-03-01
0.88670000
1.59170000
2024-02-29
0.88660000
1.59160000
2024-02-28
0.87020000
1.57520000
2024-02-27
0.88110000
1.58610000
2024-02-26
0.87200000
1.57700000
2024-02-23
0.87030000
1.57530000
2024-02-22
0.87110000
1.57610000
2024-02-21
0.86730000
1.57230000
2024-02-20
0.86400000
1.56900000
2024-02-19
0.85760000
1.56260000
2024-02-08
0.86270000
1.56770000
2024-02-07
0.86520000
1.57020000
2024-02-06
0.83220000
1.53720000
2024-02-05
0.77150000
1.47650000
2024-02-02
0.77090000
1.47590000
2024-02-01
0.79780000
1.50280000
2024-01-31
0.79660000
1.50160000
2024-01-30
0.82650000
1.53150000
2024-01-29
0.84760000
1.55260000
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