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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 0.875900001.58090000
2024-05-15 0.879700001.58470000
2024-05-14 0.893700001.59870000
2024-05-13 0.885800001.59080000
2024-05-10 0.888200001.59320000
2024-05-09 0.897600001.60260000
2024-05-08 0.888100001.59310000
2024-05-07 0.895000001.60000000
2024-05-06 0.894500001.59950000
2024-04-30 0.873000001.57800000
2024-04-29 0.871900001.57690000
2024-04-26 0.858300001.56330000
2024-04-25 0.841500001.54650000
2024-04-24 0.836500001.54150000
2024-04-23 0.842000001.54700000
2024-04-22 0.835900001.54090000
2024-04-19 0.833300001.53830000
2024-04-18 0.838800001.54380000
2024-04-17 0.845400001.55040000
2024-04-16 0.831800001.53680000
2024-04-15 0.841000001.54600000
2024-04-12 0.833800001.53880000
2024-04-11 0.840400001.54540000
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2024-04-09 0.854100001.55910000
2024-04-08 0.841700001.54670000
2024-04-03 0.853400001.55840000
2024-04-02 0.855000001.56000000
2024-04-01 0.865900001.57090000
2024-03-31 0.852300001.55710000
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