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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
0.86270000
1.56770000
2024-02-07
0.86520000
1.57020000
2024-02-06
0.83220000
1.53720000
2024-02-05
0.77150000
1.47650000
2024-02-02
0.77090000
1.47590000
2024-02-01
0.79780000
1.50280000
2024-01-31
0.79660000
1.50160000
2024-01-30
0.82650000
1.53150000
2024-01-29
0.84760000
1.55260000
2024-01-26
0.86690000
1.57190000
2024-01-25
0.89050000
1.59550000
2024-01-24
0.87820000
1.58320000
2024-01-23
0.87380000
1.57880000
2024-01-22
0.86850000
1.57350000
2024-01-19
0.89660000
1.60160000
2024-01-18
0.89980000
1.60480000
2024-01-17
0.89040000
1.59540000
2024-01-16
0.91520000
1.62020000
2024-01-15
0.91520000
1.62020000
2024-01-12
0.91360000
1.61860000
2024-01-11
0.92320000
1.62820000
2024-01-10
0.91620000
1.62120000
2024-01-09
0.92470000
1.62970000
2024-01-08
0.92490000
1.62990000
2024-01-05
0.93930000
1.64430000
2024-01-04
0.95800000
1.66300000
2024-01-03
0.96830000
1.67330000
2024-01-02
0.96870000
1.67370000
2023-12-31
0.97670000
1.68170000
2023-12-29
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