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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-18
1.49600000
2.20100000
2021-02-10
1.54700000
2.25200000
2021-02-09
1.51100000
2.21600000
2021-02-08
1.48200000
2.18700000
2021-02-05
1.45500000
2.16000000
2021-02-04
1.43000000
2.13500000
2021-02-03
1.44800000
2.15300000
2021-02-02
1.43900000
2.14400000
2021-02-01
1.41600000
2.12100000
2021-01-29
1.39200000
2.09700000
2021-01-28
1.40300000
2.10800000
2021-01-27
1.44000000
2.14500000
2021-01-26
1.45000000
2.15500000
2021-01-25
1.48700000
2.19200000
2021-01-22
1.48500000
2.19000000
2021-01-21
1.43100000
2.13600000
2021-01-20
1.40200000
2.10700000
2021-01-19
1.36800000
2.07300000
2021-01-18
1.38800000
2.09300000
2021-01-15
1.38400000
2.08900000
2021-01-14
1.38800000
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2.11400000
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2.14000000
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1.43100000
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2.13600000
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1.40800000
2.11300000
2021-01-04
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