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交銀施羅德國證新能源指數(LOF)A 164905
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.88570000
0.93020000
2024-03-15
0.86370000
0.90710000
2024-03-14
0.86960000
0.91330000
2024-03-13
0.87670000
0.92080000
2024-03-12
0.88110000
0.92540000
2024-03-11
0.87790000
0.92200000
2024-03-08
0.83450000
0.87640000
2024-03-07
0.82240000
0.86370000
2024-03-06
0.83770000
0.87980000
2024-03-05
0.82800000
0.86960000
2024-03-04
0.83170000
0.87350000
2024-03-01
0.82960000
0.87130000
2024-02-29
0.82480000
0.86630000
2024-02-28
0.80070000
0.84090000
2024-02-27
0.81150000
0.85230000
2024-02-26
0.79930000
0.83950000
2024-02-23
0.80380000
0.84420000
2024-02-22
0.79930000
0.83950000
2024-02-21
0.79550000
0.83550000
2024-02-20
0.78810000
0.82770000
2024-02-19
0.79250000
0.83230000
2024-02-08
0.79190000
0.83170000
2024-02-07
0.77950000
0.81870000
2024-02-06
0.76860000
0.80720000
2024-02-05
0.73310000
0.76990000
2024-02-02
0.73550000
0.77250000
2024-02-01
0.75370000
0.79160000
2024-01-31
0.75150000
0.78930000
2024-01-30
0.75400000
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2024-01-29
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