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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.847600000.89020000
2024-05-16 0.842100000.88440000
2024-05-15 0.844500000.88690000
2024-05-14 0.853300000.89620000
2024-05-13 0.857900000.90100000
2024-05-10 0.863900000.90730000
2024-05-09 0.873100000.91700000
2024-05-08 0.853900000.89680000
2024-05-07 0.866400000.90990000
2024-05-06 0.862400000.90570000
2024-04-30 0.845800000.88830000
2024-04-29 0.859300000.90250000
2024-04-26 0.831800000.87360000
2024-04-25 0.814900000.85590000
2024-04-24 0.812900000.85380000
2024-04-23 0.816500000.85750000
2024-04-22 0.826200000.86770000
2024-04-19 0.827100000.86870000
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2024-04-16 0.833900000.87580000
2024-04-15 0.849600000.89230000
2024-04-12 0.834100000.87600000
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2024-04-10 0.849700000.89240000
2024-04-09 0.861700000.90500000
2024-04-08 0.851400000.89420000
2024-04-03 0.863400000.90680000
2024-04-02 0.871600000.91540000
2024-04-01 0.867100000.91070000
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