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交銀施羅德國證新能源指數(LOF)A 164905
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-30
1.11530000
1.17140000
2020-12-29
1.09360000
1.14860000
2020-12-28
1.13630000
1.19340000
2020-12-25
1.13630000
1.19340000
2020-12-24
1.10380000
1.15930000
2020-12-23
1.11260000
1.16850000
2020-12-22
1.07840000
1.13260000
2020-12-21
1.11050000
1.16630000
2020-12-18
1.07090000
1.12470000
2020-12-17
1.05260000
1.10550000
2020-12-16
1.04420000
1.09670000
2020-12-15
1.04510000
1.09760000
2020-12-14
1.03380000
1.08580000
2020-12-11
1.00940000
1.06010000
2020-12-10
1.02250000
1.07390000
2020-12-09
1.01270000
1.06360000
2020-12-08
1.02800000
1.07970000
2020-12-07
1.00940000
1.06010000
2020-12-04
1.00740000
1.05800000
2020-12-03
1.00340000
1.05380000
2020-12-02
1.00820000
1.05890000
2020-12-01
1.01650000
1.06760000
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