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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.792500000.83230000
2024-02-08 0.791900000.83170000
2024-02-07 0.779500000.81870000
2024-02-06 0.768600000.80720000
2024-02-05 0.733100000.76990000
2024-02-02 0.735500000.77250000
2024-02-01 0.753700000.79160000
2024-01-31 0.751500000.78930000
2024-01-30 0.754000000.79190000
2024-01-29 0.774400000.81330000
2024-01-26 0.805800000.84630000
2024-01-25 0.819100000.86030000
2024-01-24 0.808400000.84900000
2024-01-23 0.811000000.85180000
2024-01-22 0.804100000.84450000
2024-01-19 0.820400000.86160000
2024-01-18 0.828700000.87040000
2024-01-17 0.807400000.84800000
2024-01-16 0.832000000.87380000
2024-01-15 0.822100000.86340000
2024-01-12 0.832400000.87420000
2024-01-11 0.833900000.87580000
2024-01-10 0.819400000.86060000
2024-01-09 0.816700000.85770000
2024-01-08 0.807800000.84840000
2024-01-05 0.816000000.85700000
2024-01-04 0.825100000.86660000
2024-01-03 0.838500000.88060000
2024-01-02 0.837500000.87960000
2023-12-31 0.855600000.89860000
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