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工銀瑞信深證成份指數(LOF) 164823
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-04 0.911400000.91140000
2018-05-03 0.912500000.91250000
2018-05-02 0.902100000.90210000
2018-04-27 0.900800000.90080000
2018-04-26 0.897900000.89790000
2018-04-25 0.918800000.91880000
2018-04-24 0.919500000.91950000
2018-04-23 0.900800000.90080000
2018-04-20 0.907300000.90730000
2018-04-19 0.923000000.92300000
2018-04-18 0.914600000.91460000
2018-04-17 0.908200000.90820000
2018-04-16 0.926700000.92670000
2018-04-13 0.931900000.93190000
2018-04-12 0.935200000.93520000
2018-04-11 0.942000000.94200000
2018-04-10 0.938400000.93840000
2018-04-09 0.929300000.92930000
2018-04-04 0.932000000.93200000
2018-04-03 0.937900000.93790000
2018-04-02 0.945600000.94560000
2018-03-31 0.946700000.94670000
2018-03-30 0.946700000.94670000
2018-03-29 0.937400000.93740000
2018-03-28 0.927200000.92720000
2018-03-27 0.939200000.93920000
2018-03-26 0.922000000.92200000
2018-03-23 0.911700000.91170000
2018-03-22 0.948900000.94890000
2018-03-21 0.958000000.95800000
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