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工銀瑞信深證成份指數(LOF) 164823
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-07 1.010300001.01030000
2017-11-06 1.002400001.00240000
2017-11-03 0.989200000.98920000
2017-11-02 0.995700000.99570000
2017-11-01 1.000700001.00070000
2017-10-31 1.002400001.00240000
2017-10-30 0.997600000.99760000
2017-10-27 1.008600001.00860000
2017-10-26 1.009800001.00980000
2017-10-25 1.007800001.00780000
2017-10-24 0.999200000.99920000
2017-10-23 0.996300000.99630000
2017-10-20 0.991000000.99100000
2017-10-19 0.986500000.98650000
2017-10-18 0.994400000.99440000
2017-10-17 0.993800000.99380000
2017-10-16 0.993400000.99340000
2017-10-13 1.002100001.00210000
2017-10-12 1.002100001.00210000
2017-09-29 1.001100001.00110000
2017-09-22 1.000500001.00050000
2017-09-15 1.000100001.00010000
2017-09-14 1.000000001.00000000
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