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基金凈值
 
工銀瑞信深證成份指數(LOF) 164823
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-20 0.965800000.96580000
2018-03-19 0.964900000.96490000
2018-03-16 0.963100000.96310000
2018-03-15 0.972400000.97240000
2018-03-14 0.970300000.97030000
2018-03-13 0.978900000.97890000
2018-03-12 0.985800000.98580000
2018-03-09 0.975100000.97510000
2018-03-08 0.960300000.96030000
2018-03-07 0.951000000.95100000
2018-03-06 0.959600000.95960000
2018-03-05 0.948900000.94890000
2018-03-02 0.947500000.94750000
2018-03-01 0.954800000.95480000
2018-02-28 0.945200000.94520000
2018-02-27 0.943200000.94320000
2018-02-26 0.950400000.95040000
2018-02-23 0.931400000.93140000
2018-02-22 0.931400000.93140000
2018-02-14 0.912900000.91290000
2018-02-13 0.906900000.90690000
2018-02-12 0.901400000.90140000
2018-02-09 0.877500000.87750000
2018-02-08 0.908700000.90870000
2018-02-07 0.898400000.89840000
2018-02-06 0.909100000.90910000
2018-02-05 0.947900000.94790000
2018-02-02 0.955300000.95530000
2018-02-01 0.950300000.95030000
2018-01-31 0.974200000.97420000
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