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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
0.99910000
0.30040000
2024-03-21
0.98340000
0.29650000
2024-03-20
0.97270000
0.29390000
2024-03-19
0.94240000
0.28640000
2024-03-18
0.95080000
0.28840000
2024-03-15
0.92650000
0.28240000
2024-03-14
0.92280000
0.28150000
2024-03-13
0.94450000
0.28690000
2024-03-12
0.92320000
0.28160000
2024-03-11
0.91770000
0.28030000
2024-03-08
0.90340000
0.27670000
2024-03-07
0.88890000
0.27320000
2024-03-06
0.91420000
0.27940000
2024-03-05
0.92390000
0.28180000
2024-03-04
0.93190000
0.28380000
2024-03-01
0.92410000
0.28180000
2024-02-29
0.90790000
0.27780000
2024-02-28
0.87770000
0.27040000
2024-02-27
0.91630000
0.27990000
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0.88300000
0.27170000
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0.26920000
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