招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-01-07	0.94990000	0.28820000
2021-01-06	0.97560000	0.29460000
2021-01-05	0.98130000	0.29600000
2021-01-04	0.98510000	0.29690000
2020-12-31	0.97580000	0.29460000
2020-12-30	0.96230000	0.29130000
2020-12-29	0.95120000	0.28850000
2020-12-28	0.92710000	0.28260000
2020-12-25	0.94020000	0.28580000
2020-12-24	0.94940000	0.28810000
2020-12-23	0.97200000	0.29370000
2020-12-22	0.97450000	0.29430000
2020-12-21	0.99130000	0.29840000
2020-12-18	0.97900000	0.29540000
2020-12-17	0.97710000	0.29490000
2020-12-16	0.98000000	0.29570000
2020-12-15	0.99480000	0.29930000
2020-12-14	0.98860000	0.29780000
2020-12-11	0.98560000	0.29700000
2020-12-10	1.01680000	0.30470000
2020-12-09	1.01410000	0.30410000
2020-12-08	1.03610000	0.30950000
2020-12-07	1.03390000	0.30900000
2020-12-04	1.04740000	0.31230000
2020-12-03	1.04860000	0.31260000
2020-12-02	1.04900000	0.31270000
2020-12-01	1.05130000	0.31330000
2020-11-30	1.02200000	0.30600000
2020-11-27	1.00370000	0.30150000
2020-11-26	1.00300000	0.30130000

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