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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
0.86330000
0.26680000
2024-02-19
0.85860000
0.26570000
2024-02-08
0.81720000
0.25550000
2024-02-07
0.79690000
0.25040000
2024-02-06
0.77690000
0.24550000
2024-02-05
0.72640000
0.23300000
2024-02-02
0.77100000
0.24400000
2024-02-01
0.78040000
0.24640000
2024-01-31
0.78040000
0.24640000
2024-01-30
0.80410000
0.25220000
2024-01-29
0.83050000
0.25870000
2024-01-26
0.85260000
0.26420000
2024-01-25
0.85720000
0.26530000
2024-01-24
0.83110000
0.25890000
2024-01-23
0.82170000
0.25660000
2024-01-22
0.79030000
0.24880000
2024-01-19
0.84170000
0.26150000
2024-01-18
0.83290000
0.25930000
2024-01-17
0.82240000
0.25670000
2024-01-16
0.84310000
0.26180000
2024-01-15
0.84840000
0.26320000
2024-01-12
0.84880000
0.26330000
2024-01-11
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0.26100000
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0.26610000
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0.27560000
2024-01-02
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