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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.876300000.27000000
2024-04-25 0.856900000.26530000
2024-04-24 0.865200000.26730000
2024-04-23 0.851200000.26380000
2024-04-22 0.848400000.26320000
2024-04-19 0.857200000.26530000
2024-04-18 0.870700000.26870000
2024-04-17 0.879400000.27080000
2024-04-16 0.849300000.26340000
2024-04-15 0.877700000.27040000
2024-04-12 0.881200000.27130000
2024-04-11 0.895500000.27480000
2024-04-10 0.881100000.27120000
2024-04-09 0.903700000.27680000
2024-04-08 0.899300000.27570000
2024-04-03 0.910800000.27860000
2024-04-02 0.927500000.28270000
2024-04-01 0.944900000.28700000
2024-03-31 0.915100000.27960000
2024-03-29 0.915100000.27960000
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2024-03-26 0.934900000.28450000
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2024-03-22 0.999100000.30040000
2024-03-21 0.983400000.29650000
2024-03-20 0.972700000.29390000
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2024-03-18 0.950800000.28840000
2024-03-15 0.926500000.28240000
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