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工銀瑞信國際原油(QDII-LOF-FOF) 164815
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-06-19 0.724400000.72440000
2017-06-16 0.727900000.72790000
2017-06-15 0.722500000.72250000
2017-06-14 0.725300000.72530000
2017-06-13 0.746600000.74660000
2017-06-12 0.747200000.74720000
2017-06-09 0.744500000.74450000
2017-06-08 0.739200000.73920000
2017-06-07 0.740700000.74070000
2017-06-06 0.762500000.76250000
2017-06-05 0.756100000.75610000
2017-06-02 0.764100000.76410000
2017-06-01 0.773700000.77370000
2017-05-31 0.775600000.77560000
2017-05-26 0.795200000.79520000
2017-05-25 0.794600000.79460000
2017-05-24 0.818000000.81800000
2017-05-23 0.817700000.81770000
2017-05-22 0.814800000.81480000
2017-05-19 0.811700000.81170000
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2017-05-17 0.797600000.79760000
2017-05-16 0.794500000.79450000
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2017-05-12 0.785200000.78520000
2017-05-11 0.788700000.78870000
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2017-05-09 0.768100000.76810000
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2017-05-05 0.770500000.77050000
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