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工銀瑞信國際原油(QDII-LOF-FOF) 164815
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-04 0.764900000.76490000
2017-05-03 0.783400000.78340000
2017-05-02 0.788100000.78810000
2017-04-28 0.800200000.80020000
2017-04-27 0.795900000.79590000
2017-04-26 0.804600000.80460000
2017-04-25 0.803500000.80350000
2017-04-24 0.799800000.79980000
2017-04-21 0.804800000.80480000
2017-04-20 0.816000000.81600000
2017-04-19 0.823700000.82370000
2017-04-18 0.840100000.84010000
2017-04-17 0.844200000.84420000
2017-04-14 0.844200000.84420000
2017-04-13 0.844200000.84420000
2017-04-12 0.848300000.84830000
2017-04-11 0.847900000.84790000
2017-04-10 0.848600000.84860000
2017-04-07 0.838600000.83860000
2017-04-06 0.835700000.83570000
2017-04-05 0.830200000.83020000
2017-03-31 0.825300000.82530000
2017-03-30 0.823000000.82300000
2017-03-29 0.814600000.81460000
2017-03-28 0.806200000.80620000
2017-03-27 0.800400000.80040000
2017-03-24 0.801800000.80180000
2017-03-23 0.800300000.80030000
2017-03-22 0.802200000.80220000
2017-03-21 0.806600000.80660000
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