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工銀瑞信四季收益債券(LOF)A 164808
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08360000
1.83890000
2024-04-29
1.08210000
1.83740000
2024-04-26
1.08340000
1.83870000
2024-04-25
1.08340000
1.83870000
2024-04-24
1.08360000
1.83890000
2024-04-23
1.08440000
1.83970000
2024-04-22
1.08430000
1.83960000
2024-04-19
1.08400000
1.83930000
2024-04-18
1.08340000
1.83870000
2024-04-17
1.08210000
1.83740000
2024-04-16
1.08020000
1.83550000
2024-04-15
1.08140000
1.83670000
2024-04-12
1.08900000
1.83670000
2024-04-11
1.08780000
1.83550000
2024-04-10
1.08700000
1.83470000
2024-04-09
1.08700000
1.83470000
2024-04-08
1.08550000
1.83320000
2024-04-03
1.08510000
1.83280000
2024-04-02
1.08400000
1.83170000
2024-04-01
1.08340000
1.83110000
2024-03-31
1.08230000
1.83000000
2024-03-29
1.08220000
1.82990000
2024-03-28
1.08110000
1.82880000
2024-03-27
1.08050000
1.82820000
2024-03-26
1.08100000
1.82870000
2024-03-25
1.08150000
1.82920000
2024-03-22
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1.83020000
2024-03-21
1.08330000
1.83100000
2024-03-20
1.08280000
1.83050000
2024-03-19
1.08210000
1.82980000
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