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工銀瑞信四季收益債券(LOF)A 164808
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.08220000
1.82990000
2024-03-28
1.08110000
1.82880000
2024-03-27
1.08050000
1.82820000
2024-03-26
1.08100000
1.82870000
2024-03-25
1.08150000
1.82920000
2024-03-22
1.08250000
1.83020000
2024-03-21
1.08330000
1.83100000
2024-03-20
1.08280000
1.83050000
2024-03-19
1.08210000
1.82980000
2024-03-18
1.08120000
1.82890000
2024-03-15
1.07980000
1.82750000
2024-03-14
1.07880000
1.82650000
2024-03-13
1.07960000
1.82730000
2024-03-12
1.08000000
1.82770000
2024-03-11
1.08120000
1.82890000
2024-03-08
1.08090000
1.82860000
2024-03-07
1.08070000
1.82840000
2024-03-06
1.08070000
1.82840000
2024-03-05
1.08000000
1.82770000
2024-03-04
1.08030000
1.82800000
2024-03-01
1.08080000
1.82850000
2024-02-29
1.08110000
1.82880000
2024-02-28
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2024-02-19
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