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工銀瑞信四季收益債券(LOF)A 164808

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基本資料

費率

基金全稱：工銀瑞信四季收益債券型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2011/02/10

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：申購金額＜100萬元費率0.8%； 100萬元≤申購金額＜300萬元費率0.5%； 300萬元≤申購金額＜500萬元費率0.3%；申購金額≥500萬元，每筆1000元；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制風險與保持資産流動性的基礎上，追求基金資産的長期穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.08360000	日回報: 0.138629245
累計凈值:1.83890000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30

期間	收益率(%)
一週	-0.0737331481
一月	0.8237851553
三月	1.8970487456
半年	2.4202197852
一年	2.8452211177
兩年	6.0848963781
今年以來	1.859348844
設立以來	118.8716

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	95.42
其他資産	0.01
股票	1.21
銀行存款	2.39

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.76
金融業	0.47
採礦業	0.28
製造業	0.09

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
長江電力	0.76
紫金礦業	0.28
東方財富	0.20
寧波銀行	0.20
海大集團	0.09
平安銀行	0.08

債券簡稱	佔凈值比例(%)
21招商銀行永續債	6.36
20中信銀行二級	5.85
20浦發銀行二級01	4.26
18國開10	3.93
21中國銀行二級03	3.72

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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