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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-17 1.063000001.76400000
2020-12-16 1.057000001.75800000
2020-12-15 1.054000001.75500000
2020-12-14 1.047000001.74800000
2020-12-11 1.033000001.73400000
2020-12-10 1.045000001.74600000
2020-12-09 1.042000001.74300000
2020-12-08 1.061000001.76200000
2020-12-07 1.064000001.76500000
2020-12-04 1.070000001.77100000
2020-12-03 1.061000001.76200000
2020-12-02 1.046000001.74700000
2020-12-01 1.047000001.74800000
2020-11-30 1.030000001.73100000
2020-11-27 1.030000001.73100000
2020-11-26 1.024000001.72500000
2020-11-25 1.024000001.72500000
2020-11-24 1.043000001.74400000
2020-11-23 1.047000001.74800000
2020-11-20 1.051000001.75200000
2020-11-19 1.048000001.74900000
2020-11-18 1.040000001.74100000
2020-11-17 1.053000001.75400000
2020-11-16 1.070000001.77100000
2020-11-13 1.059000001.76000000
2020-11-12 1.059000001.76000000
2020-11-11 1.054000001.75500000
2020-11-10 1.070000001.77100000
2020-11-09 1.078000001.77900000
2020-11-06 1.062000001.76300000
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