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基金凈值

前海開源中證健康産業 164401J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-05	1.08200000	1.78300000
2020-11-04	1.07600000	1.77700000
2020-11-03	1.07300000	1.77400000
2020-11-02	1.05800000	1.75900000
2020-10-30	1.06500000	1.76600000
2020-10-29	1.08400000	1.78500000
2020-10-28	1.07100000	1.77200000
2020-10-27	1.06800000	1.76900000
2020-10-26	1.05800000	1.75900000
2020-10-23	1.05500000	1.75600000
2020-10-22	1.07300000	1.77400000
2020-10-21	1.08300000	1.78400000
2020-10-20	1.08700000	1.78800000
2020-10-19	1.07900000	1.78000000
2020-10-16	1.09100000	1.79200000
2020-10-15	1.09200000	1.79300000
2020-10-14	1.10000000	1.80100000
2020-10-13	1.10900000	1.81000000
2020-10-12	1.10000000	1.80100000
2020-10-09	1.07400000	1.77500000
2020-09-30	1.05000000	1.75100000
2020-09-29	1.04500000	1.74600000
2020-09-28	1.04100000	1.74200000
2020-09-25	1.05300000	1.75400000
2020-09-24	1.05000000	1.75100000
2020-09-23	1.06200000	1.76300000
2020-09-22	1.02200000	1.72300000
2020-09-21	1.01900000	1.72000000
2020-09-18	1.02100000	1.72200000
2020-09-17	1.01000000	1.71100000

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