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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
3.39800000
3.49800000
2024-04-29
3.41400000
3.51400000
2024-04-26
3.37600000
3.47600000
2024-04-25
3.29600000
3.39600000
2024-04-24
3.30600000
3.40600000
2024-04-23
3.23800000
3.33800000
2024-04-22
3.24800000
3.34800000
2024-04-19
3.28600000
3.38600000
2024-04-18
3.33300000
3.43300000
2024-04-17
3.32600000
3.42600000
2024-04-16
3.24900000
3.34900000
2024-04-15
3.35100000
3.45100000
2024-04-12
3.32900000
3.42900000
2024-04-11
3.31500000
3.41500000
2024-04-10
3.29900000
3.39900000
2024-04-09
3.34500000
3.44500000
2024-04-08
3.33200000
3.43200000
2024-04-03
3.38700000
3.48700000
2024-04-02
3.43700000
3.53700000
2024-04-01
3.48800000
3.58800000
2024-03-31
3.40100000
3.50100000
2024-03-29
3.40200000
3.50200000
2024-03-28
3.37800000
3.47800000
2024-03-27
3.31800000
3.41800000
2024-03-26
3.39600000
3.49600000
2024-03-25
3.42500000
3.52500000
2024-03-22
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3.62800000
2024-03-20
3.51700000
3.61700000
2024-03-19
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