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中銀主題策略混合A 163822
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基本資料
費率
基金全稱:中銀主題策略混合型證券投資基金A類
成立日期:2012/07/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以主題投資為核心,充分把握驅動中國經濟發展和結構轉型帶來的主題性投資機會,並精選獲益程度高的主題個股進行投資。在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.39800000 日回報: -0.4686560081
累計凈值:3.49800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.9413256349
一月 -0.0882177084
三月 14.0651231091
半年 -5.1897411806
一年 -21.5242431795
兩年 -2.663997888
今年以來 -3.190893425
設立以來 253.585
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.21
其他資産 0.85
股票 91.05
銀行存款 2.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 14.06
文化、體育和娛樂業 9.12
水利、環境和公共設施管理業 3.63
交通運輸、倉儲和郵政業 2.85
農、林、牧、漁業 2.84
住宿和餐飲業 1.72
租賃和商務服務業 1.45
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.43
批發和零售業 1.39
採礦業 1.38
建築業 0.65
科學研究和技術服務業 0.34
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
愛美客 5.06
愷英網路 4.53
五糧液 3.50
萬達電影 2.97
巨人網路 2.96
中炬高新 2.95
深南電路 2.88
光迅科技 2.87
春秋航空 2.85
隆平高科 2.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.25
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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