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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 3.402000003.50200000
2024-03-28 3.378000003.47800000
2024-03-27 3.318000003.41800000
2024-03-26 3.396000003.49600000
2024-03-25 3.425000003.52500000
2024-03-22 3.525000003.62500000
2024-03-21 3.528000003.62800000
2024-03-20 3.517000003.61700000
2024-03-19 3.493000003.59300000
2024-03-18 3.495000003.59500000
2024-03-15 3.434000003.53400000
2024-03-14 3.401000003.50100000
2024-03-13 3.431000003.53100000
2024-03-12 3.414000003.51400000
2024-03-11 3.408000003.50800000
2024-03-08 3.361000003.46100000
2024-03-07 3.307000003.40700000
2024-03-06 3.347000003.44700000
2024-03-05 3.358000003.45800000
2024-03-04 3.371000003.47100000
2024-03-01 3.351000003.45100000
2024-02-29 3.322000003.42200000
2024-02-28 3.234000003.33400000
2024-02-27 3.333000003.43300000
2024-02-26 3.254000003.35400000
2024-02-23 3.272000003.37200000
2024-02-22 3.251000003.35100000
2024-02-21 3.221000003.32100000
2024-02-20 3.211000003.31100000
2024-02-19 3.209000003.30900000
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