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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.63270000
2.65780000
2024-04-29
0.63070000
2.65580000
2024-04-26
0.62730000
2.65240000
2024-04-25
0.61970000
2.64480000
2024-04-24
0.62090000
2.64600000
2024-04-23
0.61480000
2.63990000
2024-04-22
0.62430000
2.64940000
2024-04-19
0.63290000
2.65800000
2024-04-18
0.63670000
2.66180000
2024-04-17
0.63560000
2.66070000
2024-04-16
0.61980000
2.64490000
2024-04-15
0.63630000
2.66140000
2024-04-12
0.63170000
2.65680000
2024-04-11
0.62670000
2.65180000
2024-04-10
0.62430000
2.64940000
2024-04-09
0.63060000
2.65570000
2024-04-08
0.63480000
2.65990000
2024-04-03
0.63780000
2.66290000
2024-04-02
0.63620000
2.66130000
2024-04-01
0.63960000
2.66470000
2024-03-31
0.62670000
2.65180000
2024-03-29
0.62670000
2.65180000
2024-03-28
0.62110000
2.64620000
2024-03-27
0.61440000
2.63950000
2024-03-26
0.62320000
2.64830000
2024-03-25
0.62050000
2.64560000
2024-03-22
0.62630000
2.65140000
2024-03-21
0.63180000
2.65690000
2024-03-20
0.63190000
2.65700000
2024-03-19
0.63010000
2.65520000
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