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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2008-05-28
1.00710000
1.00710000
2008-05-27
0.99910000
0.99910000
2008-05-26
0.99700000
0.99700000
2008-05-23
1.00460000
1.00460000
2008-05-22
1.00560000
1.00560000
2008-05-21
1.01050000
1.01050000
2008-05-20
1.00640000
1.00640000
2008-05-19
1.01830000
1.01830000
2008-05-16
1.02110000
1.02110000
2008-05-15
1.02250000
1.02250000
2008-05-14
1.02540000
1.02540000
2008-05-13
1.01990000
1.01990000
2008-05-12
1.02280000
1.02280000
2008-05-09
1.01960000
1.01960000
2008-05-08
1.01940000
1.01940000
2008-05-07
1.01310000
1.01310000
2008-04-30
1.01850000
1.01850000
2008-04-25
1.00610000
1.00610000
2008-04-18
0.98540000
0.98540000
2008-04-11
0.99930000
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2008-04-03
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