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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
0.62670000
2.65180000
2024-03-28
0.62110000
2.64620000
2024-03-27
0.61440000
2.63950000
2024-03-26
0.62320000
2.64830000
2024-03-25
0.62050000
2.64560000
2024-03-22
0.62630000
2.65140000
2024-03-21
0.63180000
2.65690000
2024-03-20
0.63190000
2.65700000
2024-03-19
0.63010000
2.65520000
2024-03-18
0.63460000
2.65970000
2024-03-15
0.62890000
2.65400000
2024-03-14
0.62400000
2.64910000
2024-03-13
0.62460000
2.64970000
2024-03-12
0.62830000
2.65340000
2024-03-11
0.62450000
2.64960000
2024-03-08
0.61760000
2.64270000
2024-03-07
0.61300000
2.63810000
2024-03-06
0.61770000
2.64280000
2024-03-05
0.61910000
2.64420000
2024-03-04
0.61600000
2.64110000
2024-03-01
0.61420000
2.63930000
2024-02-29
0.61130000
2.63640000
2024-02-28
0.59880000
2.62390000
2024-02-27
0.61010000
2.63520000
2024-02-26
0.60150000
2.62660000
2024-02-23
0.60240000
2.62750000
2024-02-22
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2.62850000
2024-02-21
0.60120000
2.62630000
2024-02-20
0.59450000
2.61960000
2024-02-19
0.59430000
2.61940000
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