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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
3.07000000
3.93000000
2024-04-29
3.07300000
3.93300000
2024-04-26
3.01800000
3.87800000
2024-04-25
2.96700000
3.82700000
2024-04-24
2.95500000
3.81500000
2024-04-23
2.93000000
3.79000000
2024-04-22
2.95100000
3.81100000
2024-04-19
2.94900000
3.80900000
2024-04-18
2.97400000
3.83400000
2024-04-17
2.98400000
3.84400000
2024-04-16
2.92800000
3.78800000
2024-04-15
2.98400000
3.84400000
2024-04-12
2.95100000
3.81100000
2024-04-11
2.94000000
3.80000000
2024-04-10
2.91400000
3.77400000
2024-04-09
2.95200000
3.81200000
2024-04-08
2.93400000
3.79400000
2024-04-03
2.96900000
3.82900000
2024-04-02
2.96600000
3.82600000
2024-04-01
2.98200000
3.84200000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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2024-03-27
2.89400000
3.75400000
2024-03-26
2.95400000
3.81400000
2024-03-25
2.94900000
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2024-03-22
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2024-03-21
3.00300000
3.86300000
2024-03-20
3.01500000
3.87500000
2024-03-19
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