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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-03-14 0.996000000.99600000
2013-03-13 0.988000000.98800000
2013-03-12 1.002000001.00200000
2013-03-11 1.020000001.02000000
2013-03-08 1.032000001.03200000
2013-03-07 1.038000001.03800000
2013-03-06 1.047000001.04700000
2013-03-05 1.026000001.02600000
2013-03-04 0.990000000.99000000
2013-03-01 1.040000001.04000000
2013-02-28 1.042000001.04200000
2013-02-27 1.013000001.01300000
2013-02-26 1.010000001.01000000
2013-02-25 1.029000001.02900000
2013-02-22 1.017000001.01700000
2013-02-21 1.027000001.02700000
2013-02-20 1.056000001.05600000
2013-02-19 1.045000001.04500000
2013-02-18 1.068000001.06800000
2013-02-08 1.075000001.07500000
2013-02-07 1.062000001.06200000
2013-02-06 1.067000001.06700000
2013-02-05 1.058000001.05800000
2013-02-04 1.060000001.06000000
2013-02-01 1.057000001.05700000
2013-01-31 1.040000001.04000000
2013-01-25 1.018000001.01800000
2013-01-18 1.023000001.02300000
2013-01-11 1.011000001.01100000
2013-01-04 1.016000001.01600000
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