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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 2.948000003.80800000
2024-03-29 2.948000003.80800000
2024-03-28 2.934000003.79400000
2024-03-27 2.894000003.75400000
2024-03-26 2.954000003.81400000
2024-03-25 2.949000003.80900000
2024-03-22 2.985000003.84500000
2024-03-21 3.003000003.86300000
2024-03-20 3.015000003.87500000
2024-03-19 3.018000003.87800000
2024-03-18 3.044000003.90400000
2024-03-15 3.003000003.86300000
2024-03-14 2.989000003.84900000
2024-03-13 3.016000003.87600000
2024-03-12 3.018000003.87800000
2024-03-11 3.001000003.86100000
2024-03-08 2.967000003.82700000
2024-03-07 2.918000003.77800000
2024-03-06 2.944000003.80400000
2024-03-05 2.966000003.82600000
2024-03-04 2.965000003.82500000
2024-03-01 2.929000003.78900000
2024-02-29 2.904000003.76400000
2024-02-28 2.825000003.68500000
2024-02-27 2.902000003.76200000
2024-02-26 2.851000003.71100000
2024-02-23 2.846000003.70600000
2024-02-22 2.838000003.69800000
2024-02-21 2.822000003.68200000
2024-02-20 2.818000003.67800000
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