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興全保本混合 163411J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-05 1.341500001.55720000
2017-09-04 1.338400001.55360000
2017-09-01 1.336400001.55130000
2017-08-31 1.335100001.54980000
2017-08-30 1.334100001.54860000
2017-08-29 1.337300001.55230000
2017-08-28 1.336300001.55120000
2017-08-25 1.330300001.54420000
2017-08-24 1.326400001.53970000
2017-08-23 1.329000001.54270000
2017-08-22 1.330200001.54410000
2017-08-21 1.328700001.54230000
2017-08-18 1.327900001.54140000
2017-08-17 1.326400001.53970000
2017-08-16 1.326800001.54010000
2017-08-15 1.328500001.54210000
2017-08-14 1.327300001.54070000
2017-08-11 1.322200001.53480000
2017-08-10 1.326900001.54020000
2017-08-09 1.328700001.54230000
2017-08-08 1.328800001.54240000
2017-08-07 1.328700001.54230000
2017-08-04 1.327100001.54050000
2017-08-03 1.329700001.54350000
2017-08-02 1.331000001.54500000
2017-08-01 1.330700001.54470000
2017-07-31 1.328100001.54160000
2017-07-28 1.325700001.53880000
2017-07-27 1.325400001.53850000
2017-07-26 1.323200001.53590000
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