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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-07-25
1.32330000
1.53610000
2017-07-24
1.32740000
1.54080000
2017-07-21
1.32480000
1.53780000
2017-07-20
1.32540000
1.53850000
2017-07-19
1.32350000
1.53630000
2017-07-18
1.31720000
1.52900000
2017-07-17
1.31870000
1.53070000
2017-07-14
1.32150000
1.53400000
2017-07-13
1.31910000
1.53120000
2017-07-12
1.31660000
1.52830000
2017-07-11
1.31850000
1.53050000
2017-07-10
1.31950000
1.53170000
2017-07-07
1.31840000
1.53040000
2017-07-06
1.31860000
1.53060000
2017-07-05
1.31810000
1.53000000
2017-07-04
1.31430000
1.52560000
2017-07-03
1.31670000
1.52840000
2017-06-30
1.31640000
1.52810000
2017-06-29
1.31660000
1.52830000
2017-06-28
1.31630000
1.52790000
2017-06-27
1.31910000
1.53120000
2017-06-26
1.31650000
1.52820000
2017-06-23
1.31140000
1.52220000
2017-06-22
1.30970000
1.52030000
2017-06-21
1.30950000
1.52000000
2017-06-20
1.30730000
1.51750000
2017-06-19
1.30590000
1.51590000
2017-06-16
1.30040000
1.50950000
2017-06-15
1.30140000
1.51060000
2017-06-14
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