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持倉明細
興全保本混合 163411J
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2017/06/30
2017/03/31
2016/12/31
2016/09/30
2016/06/30
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2012/09/30
2012/06/30
2012/03/31
2011/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2017/06/30
持股市值(萬元)
2017/06/30
佔凈值比例(%)
2017/03/31
持股市值(萬元)
2017/03/31
佔凈值比例(%)
601318
中國平安
2,792.05
3.06
- -
- -
000858
五糧液
1,003.14
1.10
- -
- -
002027
分眾傳媒
948.20
1.04
- -
- -
600690
海爾智家
904.81
0.99
- -
- -
300100
雙林股份
570.08
0.62
570.52
0.60
600068
葛洲壩
489.95
0.54
- -
- -
000423
東阿阿膠
487.41
0.53
- -
- -
002174
遊族網路
394.78
0.43
- -
- -
601100
恒立液壓
383.18
0.42
727.22
0.76
002821
凱萊英
312.44
0.34
- -
- -
002570
貝因美
- -
- -
533.95
0.56
601186
中國鐵建
- -
- -
515.18
0.54
600486
揚農化工
- -
- -
483.89
0.51
002142
寧波銀行
- -
- -
479.78
0.50
603589
口子窖
- -
- -
477.36
0.50
300261
雅本化學
- -
- -
428.37
0.45
600585
海螺水泥
- -
- -
425.17
0.44
000018
神城A退
- -
- -
328.34
0.34
五大重倉債券
債券簡稱
2017/06/30
債券市值(萬元)
2017/06/30
佔凈值比例(%)
2017/03/31
債券市值(萬元)
2017/03/31
佔凈值比例(%)
16船重CP001
6,013.20
6.58
- -
- -
03國債(3)
5,852.89
6.41
- -
- -
13三安MTN2
5,060.00
5.54
8,136.80
8.50
17寧滬高SCP003
5,003.00
5.48
- -
- -
三一轉債
3,572.32
3.91
6,243.57
6.52
H14貴人
- -
- -
7,136.50
7.45
14奧瑞金MTN001
- -
- -
5,076.50
5.30
15中國信達債05
- -
- -
4,989.00
5.21
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