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景順長城資源壟斷混合(LOF) 162607
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.38800000
3.21600000
2024-04-29
0.39500000
3.22300000
2024-04-26
0.38300000
3.21100000
2024-04-25
0.37400000
3.20200000
2024-04-24
0.37300000
3.20100000
2024-04-23
0.37400000
3.20200000
2024-04-22
0.37700000
3.20500000
2024-04-19
0.37700000
3.20500000
2024-04-18
0.37900000
3.20700000
2024-04-17
0.38200000
3.21000000
2024-04-16
0.37400000
3.20200000
2024-04-15
0.38100000
3.20900000
2024-04-12
0.37600000
3.20400000
2024-04-11
0.38200000
3.21000000
2024-04-10
0.38300000
3.21100000
2024-04-09
0.39200000
3.22000000
2024-04-08
0.39000000
3.21800000
2024-04-03
0.39900000
3.22700000
2024-04-02
0.39900000
3.22700000
2024-04-01
0.40200000
3.23000000
2024-03-31
0.39200000
3.22000000
2024-03-29
0.39200000
3.22000000
2024-03-28
0.38900000
3.21700000
2024-03-27
0.38800000
3.21600000
2024-03-26
0.39700000
3.22500000
2024-03-25
0.39700000
3.22500000
2024-03-22
0.39900000
3.22700000
2024-03-21
0.40900000
3.23700000
2024-03-20
0.41100000
3.23900000
2024-03-19
0.41000000
3.23800000
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