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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.39200000
3.22000000
2024-03-29
0.39200000
3.22000000
2024-03-28
0.38900000
3.21700000
2024-03-27
0.38800000
3.21600000
2024-03-26
0.39700000
3.22500000
2024-03-25
0.39700000
3.22500000
2024-03-22
0.39900000
3.22700000
2024-03-21
0.40900000
3.23700000
2024-03-20
0.41100000
3.23900000
2024-03-19
0.41000000
3.23800000
2024-03-18
0.41400000
3.24200000
2024-03-15
0.41100000
3.23900000
2024-03-14
0.41300000
3.24100000
2024-03-13
0.41100000
3.23900000
2024-03-12
0.41400000
3.24200000
2024-03-11
0.40900000
3.23700000
2024-03-08
0.40200000
3.23000000
2024-03-07
0.39900000
3.22700000
2024-03-06
0.40700000
3.23500000
2024-03-05
0.41000000
3.23800000
2024-03-04
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3.24300000
2024-03-01
0.41900000
3.24700000
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