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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-03-21
1.03300000
1.03300000
2006-03-20
1.02700000
1.02700000
2006-03-17
1.01900000
1.01900000
2006-03-16
1.02200000
1.02200000
2006-03-15
1.02300000
1.02300000
2006-03-14
1.01400000
1.01400000
2006-03-13
1.01100000
1.01100000
2006-03-10
0.99900000
0.99900000
2006-03-09
0.99700000
0.99700000
2006-03-08
0.99600000
0.99600000
2006-03-07
1.00500000
1.00500000
2006-03-06
1.01800000
1.01800000
2006-03-03
1.01700000
1.01700000
2006-03-02
1.01300000
1.01300000
2006-03-01
1.01900000
1.01900000
2006-02-28
1.01300000
1.01300000
2006-02-27
1.00900000
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2006-02-24
1.01100000
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2006-02-23
1.00500000
1.00500000
2006-02-22
1.00700000
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