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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.82950000
0.35570000
2024-04-29
0.83610000
0.35810000
2024-04-26
0.81760000
0.35140000
2024-04-25
0.80240000
0.34600000
2024-04-24
0.80150000
0.34570000
2024-04-23
0.79220000
0.34230000
2024-04-22
0.79510000
0.34340000
2024-04-19
0.79700000
0.34400000
2024-04-18
0.79940000
0.34490000
2024-04-17
0.79960000
0.34500000
2024-04-16
0.76760000
0.33350000
2024-04-15
0.79940000
0.34490000
2024-04-12
0.80680000
0.34760000
2024-04-11
0.81260000
0.34960000
2024-04-10
0.81080000
0.34900000
2024-04-09
0.82540000
0.35420000
2024-04-08
0.81550000
0.35070000
2024-04-03
0.83000000
0.35590000
2024-04-02
0.83440000
0.35750000
2024-04-01
0.83840000
0.35890000
2024-03-31
0.82170000
0.35290000
2024-03-29
0.82270000
0.35330000
2024-03-28
0.81420000
0.35020000
2024-03-27
0.79780000
0.34430000
2024-03-26
0.82340000
0.35350000
2024-03-25
0.82590000
0.35440000
2024-03-22
0.84430000
0.36100000
2024-03-21
0.85310000
0.36420000
2024-03-20
0.85320000
0.36420000
2024-03-19
0.84590000
0.36160000
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