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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.82170000
0.35290000
2024-03-29
0.82270000
0.35330000
2024-03-28
0.81420000
0.35020000
2024-03-27
0.79780000
0.34430000
2024-03-26
0.82340000
0.35350000
2024-03-25
0.82590000
0.35440000
2024-03-22
0.84430000
0.36100000
2024-03-21
0.85310000
0.36420000
2024-03-20
0.85320000
0.36420000
2024-03-19
0.84590000
0.36160000
2024-03-18
0.85170000
0.36370000
2024-03-15
0.83870000
0.35900000
2024-03-14
0.82890000
0.35550000
2024-03-13
0.83390000
0.35730000
2024-03-12
0.83030000
0.35600000
2024-03-11
0.82610000
0.35450000
2024-03-08
0.81250000
0.34960000
2024-03-07
0.80290000
0.34620000
2024-03-06
0.81410000
0.35020000
2024-03-05
0.81320000
0.34990000
2024-03-04
0.82080000
0.35260000
2024-03-01
0.81700000
0.35120000
2024-02-29
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0.34830000
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0.35080000
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