招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-01-14	0.96970000	0.40600000
2021-01-13	0.97040000	0.40630000
2021-01-12	0.97740000	0.40880000
2021-01-11	0.96510000	0.40440000
2021-01-08	0.98060000	0.40990000
2021-01-07	0.98500000	0.41150000
2021-01-06	1.00060000	0.41710000
2021-01-05	1.01230000	0.42130000
2021-01-04	1.01130000	0.42090000
2020-12-31	0.98990000	0.41320000
2020-12-30	0.97430000	0.40770000
2020-12-29	0.96740000	0.40520000
2020-12-28	0.97320000	0.40730000
2020-12-25	0.97940000	0.40950000
2020-12-24	0.97020000	0.40620000
2020-12-23	0.98510000	0.41150000
2020-12-22	0.97780000	0.40890000
2020-12-21	0.99800000	0.41620000
2020-12-18	0.98090000	0.41000000
2020-12-17	0.98440000	0.41130000
2020-12-16	0.97690000	0.40860000
2020-12-15	0.98430000	0.41120000
2020-12-14	0.98150000	0.41020000
2020-12-11	0.97050000	0.40630000
2020-12-10	0.98540000	0.41160000
2020-12-09	0.98550000	0.41170000
2020-12-08	1.00370000	0.41820000
2020-12-07	1.00340000	0.41810000
2020-12-04	1.00550000	0.41880000
2020-12-03	1.00030000	0.41700000

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